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财经早餐:美财政部准备偿债应急预案,德国1季度经济陷衰退

众议院长麦卡锡称,将在长周末继续化解分歧以期达成协议;另外,财政部已在准备债务上限突破情况下的应急预案,或将改变处理政府部门付款方式,官员讨论过优先偿付美债。而继惠誉后,晨星也将美国AAA评级列入负面观察。

隔夜回顾

美财政部准备偿债应急预案

美债务违约进入倒计时阶段,据知情人士,美国债务上限精简版协议已经初步成形,双方在可自由支配开支提议方面的差值小于700亿美元,而共和党愿在国防开支上让步。

市场影响:利好股市等风险资产

点评:众议院长麦卡锡称,将在长周末继续化解分歧以期达成协议;另外,财政部已在准备债务上限突破情况下的应急预案,或将改变处理政府部门付款方式,官员讨论过优先偿付美债。而继惠誉后,晨星也将美国AAA评级列入负面观察。

 

美国1季度GDP数据上修

美国至5月20日当周初请失业金人数录得22.9万人,远低于预期,创2023年4月22日当周以来新低;同时一季度GDP年率从1.1%上修至1.3%。

市场影响:利好美元

点评:数据公布后,利率掉期市场完全定价美联储到7月会议前加息25个基点,6月加息25个基点的可能性已超过50%。波士顿联储主席柯林斯则表示,美联储可能已到达或接近暂停加息的时间点。

日内后续:20:30将发布美国4月耐用品订单数据

维勒鲁瓦:欧银利率即将到达峰值

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,欧洲央行已经完成了大部分的加息工作,利率应在接下来的三次会议中达到峰值。

市场影响:利空欧元

点评:维勒鲁瓦认为,欧洲央行已采取有力措施来收紧政策,利率显然处于限制性领域,而且加息措施可能需要更长时间才能对经济产生影响。另外,欧银副行长金多斯称,利率一旦到达足够限制水平,“将在这些水平上保持足够久。”

日内后续:欧洲央行首席经济学家连恩将于15:40发表讲话

 

德国1季度经济陷衰退

德国1季度GDP年化季率终值被下修至萎缩0.3%,初值为提升0.2%;由于去年4季度德国GDP萎缩0.5%,连续两个季度的萎缩意味着德国经济步入技术性衰退。

市场影响:利空欧元

点评:德国工商总会(DIHK)此前进行的一项调查显示,没有任何迹象表明德国的经济正在复苏,预计2023年德国经济将出现零增长。考虑到欧洲央行可能进一步加息来抑制需求,而银行贷款成本越来越高,将对增长造成更大拖累。

 

俄副总理料6月OPEC+不减产

俄罗斯副总理诺瓦克认为,6月4日OPEC+会议不会有新举措,他预计布伦特原油价格将在年底前超过每桶80美元。

市场影响:利空油价

点评:俄罗斯方面的最新表态与沙特本周传递的信息并不一致。不过诺瓦克同时留下回旋余地,称OPEC+必要时将针对行动步骤达成共识。就在1个月前,由于看到全球经济复苏步伐缓慢,一些国家做出了自愿减产的决定。

 

事件地雷

美国4月PCE物价

预期影响:晚间20:30将发布美国4月PCE物价指数。3月核心PCE年率增幅维持在4.6%,凸显美国通胀韧性。作为美联储“首选”物价判断指数,且政策前景依然拿捏不准的情况下,PCE将受到高度关注。市场料4月核心数据年率仍将持平于4.6%;而整体数据或在显著降温至4.2%之后,略回升至4.3%。若4月PCE仍表现出相当的通胀粘性,即便数据可能存在时滞,市场恐难忽视6月会议加息风险的提升。

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