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宏观大类日报20201231:英国最终达成脱欧协议

宏观大类:周三,各类资产涨跌分化,后续将迎来元旦假期,市场整体震荡。消息面上,英国达成协议脱欧已是板上钉钉,短期美元持续走弱。近期新冠病毒变异持续冲击全球经济,除英国外,德国、法国、新加坡、爱尔兰、日

宏观大类:

周三,各类资产涨跌分化,后续将迎来元旦假期,市场整体震荡。消息面上,英国达成协议脱欧已是板上钉钉,短期美元持续走弱。

 

近期新冠病毒变异持续冲击全球经济,除英国外,德国、法国、新加坡、爱尔兰、日本、瑞典、澳大利亚、加拿大等多国均发现了病毒变种,以及特朗普威胁否定疫情纾困法案,考虑到近期的利好持续落地,包括疫苗开始接种,英国有协议脱欧基本达成、主要央行扩大宽松以及各国扩大财政宽松等,而经济数据短期又难以完成利好接棒,因此我们认为短期市场风险仍然偏高,新冠病毒带来的不确定性仍未完全落实。

 

本轮病毒变异主要关注两个关键点和一个信号,一是新增病例的增长情况,目前欧洲各国仍处于封城阶段,能否有效防止新增病例再度激增;二是后续疫苗的接种进度。而贵金属价格可以作为一个重要的信号点,参考3月和10月的波动行情来看,贵金属对行情走势具有一定的领先性,我们认为这种领先性是机构投资者的资产组合投资策略所造成的。

 

综上所述,在新冠病毒变异消息的冲击下,全球风险偏好回调叠加前期多头止盈行为可能将加剧短期价格波动,这个期间贵金属具备较高的逢低配置价值。长期来看,明年上半年我们仍维持乐观,随着疫苗逐渐推广将带来居民和企业消费的回升,此外全球大水漫灌叠加积极财政政策,将为全球经济注入新的增长动力,有望出现股、商共振上行的局面,本轮调整结束后将再度迎来风险资产配置的黄金坑。

 

策略(强弱排序):内盘资产优于外盘,把握贵金属的配置机会;

风险点:地缘政治风险;美国第二轮疫情救助方案推出将短期利好美元和美国资产;美国封城。

 

 

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