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美股财报季:京东今年跌幅远超阿里和拼多多,未来还有机会吗?

更糟糕的是,京东还没有第二增长曲线。阿里有阿里云,现在还有AI。拼多多有越做越好的海外市场。京东?什么都没有。目前看来,京东正在三大平台中不断落后,而且很难看到反击的机会。

Part.1

技术上

技术面上,京东股价自2021年初达到105高位后处于长期下降趋势中,最低一度跌至33.6。50日均线下穿200日均线,形成看跌“死叉”,也反映了该股走势不佳。

短期内,如果股价能企稳于33.50-34.40区间并展开反弹,上行目标指向50日均线切入位39,若未能攻破这道阻力,则股价将再次回落,高点继续下移,有可能重新下探33.6支撑水平。

若股价向上突破39一线,那幺有可能挺进今年3月末达到高点45.10。

(▲JD-ADR D1来源:FXTM富拓股票账户)

Part.2

京东财报略高预期

中国电子商务公司京东集团于美股周四盘前公布了第一季度财务业绩,关键数据如下:

每股收益(EPS):4.76元vs市场预期3.49元

总营收:2429.56亿元vs 2414.5亿元

(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)

这两项数据都优于预期,尤其是每股收益连续19个季度带来惊喜。总营收也高于预期,不过较上个季度(2954亿元)有明显下滑。

从收入结构来看,第一季度服务收入对总营收的贡献增长至20%,这有助于公司实现强劲的利润率;与此同时,京东入驻商家数量达到历史新高。

京东集团认为,盈利水平提高主要得益于精细化运营、优化商品组合以及扩大服务范围。

(▲图片来源:网络)

展望未来,第二季度也呈现令人鼓舞的趋势,无论是在财务上还是在运营上,京东都在推进积极的调整。

在今年余下的时间里,该公司将继续专注于业务质量,同时在曝光率、流量和降低成本方面为商户和供应商提供卓越的平台,以推动长期可持续增长。

Part.3

新CEO的首个618

618之父徐雷下去了。换上的,是财务出身的许冉。许CEO很快就要迎来她上任以来的第一个618。

(▲图片来源:网络)

尽管才5月中,但京东已经闹出了不小动静。

首先,京东推出了“单件到手价”功能。如果你的工作跟数字没什么关系,那618和双十一,可能是你一年中计算题做得最密集的时候。凑单、领券、组队pk、复杂的优惠计算。一切的一切,只为了把价格歧视进行到底。京东选择停止这一切。

目前,京东正在尝试测试“单件到手价”,消费者可以直观地看到各类优惠之后的实际价格。

(▲图片来源:网络)

其目的,就是希望通过改善用户体验,吸引更多用户涌入。然而,如果没有进一步的举措,我估摸着京东这次还是得扑街。因为单件到手价,并不是一个多难的东西。如果它没效果,京东搞了半天,浪费时间浪费钱。如果它有效果,拼多多和淘宝直接抄去就完事了,你也没什么竞争优势。

真正有用的,还是补贴。刘强东说,低价是电商平台竞争最重要的武器。

刘强东是对的。但京东做不到。毕竟,京东已经将大量的成本花在了物流上。再跟另外两大巨头拼补贴,实在有点力不从心。而物流体验更好,在大环境不佳的2023年,实在算不上什么了不起的优势。便宜5%,晚一天送到。在今年这个光景,恐怕大多数人会选择后者。

(▲图片来源:网络)

更糟糕的是,京东还没有第二增长曲线。阿里有阿里云,现在还有AI。拼多多有越做越好的海外市场。京东?什么都没有。目前看来,京东正在三大平台中不断落后,而且很难看到反击的机会。

不过,这一点也已经在股价上做出了反应。阿里今年来上涨2.94%、拼多多下跌18%。而京东,却足足下跌了32%。那幺,跌幅最大的京东,是否可以考虑抄底呢?

Part.4

投资价值如何?

从京东主要财务比率看,该股估值低于行业平均水平。

(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)

京东关键财务比率低于行业平均水平,意味着该股估值相对于竞争对手偏低或较“便宜”。

对投资者(特别是长线投资者)来说,如果公司继续交出靓丽“成绩单”,其估值趋向于回归行业平均水平。

在这种情况下,股价将有很大的上涨潜力,因此对能够容忍短期股价波动的投资者具有吸引力。

*版权说明:本文为FXTM富拓原创,转载请注明出处!

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