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硅谷银行暴雷,为何美股还涨了?

美联储及时推出新政,虽然没救下硅谷银行,却让其他更多的金融机构韧性增强了,市场的流动性危机解除了。因此我们认为投资者不要过早的预期美联储货币政策会转向,甚至进入到降息周期,这有可能造成交易上的失误。一定要耐心等待美联储明确的说要改变时才做调整的预期。

Part.1

一个例子

某银行在去年前以95美元的市价买入三年期美债。

现在的情况是,美债价格跌到了90美元,在做财报时需要计入亏损5美元。如果买的量很大,特别是加了杠杆买入,那亏损的窟窿会非常大(硅谷银行这熊孩子就这样爆雷了)。

美联储出的救市方案是:银行可以把这个市价90的亏损债券抵押给美联储,美联储将按国债100的票面价格给到银行贷款,银行获得100美元现金。

硅谷银行爆雷了,他没机会享受美联储最新福利政策了。其他买了国债的银行和金融机构可以享受这样的政策福利。

Part.2

对市场的影响–美股

很多朋友不理解美国金融市场爆这么大个雷,美股为何要涨。

在硅谷银行爆雷之前很多银行的状况是和他相似的,都买了“优质资产”美债,因为美债价格的下跌同样出现了账面浮亏。最美联储新政策下,有美联储兜底银行的债券亏损,可以使银行的业绩更好了,财务报表更健康了,这对银行是利好,对美股是利好。

同时因为美联储新政,市场的流动性也更充裕了。著名投行摩根大通最近出了个报告预估,美联储的紧急贷款计划可能会向美国银行系统注入多达2万亿美元的资金,并缓解流动性危机。

基本面的利好刺激美股触底上涨。美股在经历过一轮回调后,在斐波那契50%回调位受到支撑,反转向上,并在昨晚(周四)进一步向上突破12470前高点。这表示美股上升动力较强,在12470支撑位上方仍有进一步上涨的可能。

(▲NA100 D1来源:FXTM富拓MT4平台)

Part.3

对市场的影响—美元

美联储及时推出新政,虽然没救下硅谷银行,却让其他更多的金融机构韧性增强了,市场的流动性危机解除了。因此我们认为投资者不要过早的预期美联储货币政策会转向,甚至进入到降息周期,这有可能造成交易上的失误。一定要耐心等待美联储明确的说要改变时才做调整的预期。

在图表上,美元指数因为爆雷事件所导致的回调已经止步,出现了止跌回升走势。下跌所受到支撑的位置是斐波那契38.2%回调位。这表示103.50是强支撑,在其上方属于美指的多头区域,有进一步走多的可能。

(▲USDInd D1来源:FXTM富拓MT4平台)

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